Cession Dailly : fonctionnement et formalisme du bordereau
Comprenez la cession Dailly, les mentions du bordereau, la notification du client et les contrôles à faire avant de mobiliser une facture.
Finance
Escompte ou affacturage : choisir selon vos factures
Effets de commerce, factures, impayés, coûts : une méthode concrète pour choisir entre escompte bancaire et affacturage dans une TPE ou PME.
Escompte commercial et financier : quelles écritures comptables ?
Comptes 665, 765 et 5114 : distinguez escompte de règlement et escompte bancaire grâce à des écritures et exemples chiffrés.
Taux d’escompte : calcul, formules et exemples concrets
Calculez un escompte commercial ou bancaire, mesurez son coût réel et comparez le gain de trésorerie avec des exemples de PME.
Facilité de caisse : fonctionnement, coût et exemple
Comprenez la facilité de caisse en entreprise : durée, coût, différence avec le découvert et exemple chiffré pour une TPE.
Découvert autorisé en entreprise : comment mieux le négocier
Montant, coût, durée, garanties : préparez un dossier concret pour négocier le découvert autorisé de votre entreprise avec votre banque.
Besoin de trésorerie : l’anticiper avant le découvert
Repérez un besoin de trésorerie avant le découvert, chiffrez le point bas et préparez les bons leviers de financement pour votre entreprise.
Crise de trésorerie : que faire dans les 72 premières heures ?
Une méthode concrète pour chiffrer l’urgence, faire rentrer du cash, négocier les échéances et choisir un financement sans aggraver la crise.
Tableau de flux de trésorerie : le lire sans se tromper
Comprenez les trois flux de trésorerie, construisez votre tableau et interprétez-le grâce à un exemple chiffré adapté aux TPE et PME.
Plan de trésorerie sur 12 mois : méthode et exemple
Construisez un plan de trésorerie sur 12 mois, placez chaque flux au bon mois et repérez tôt le besoin de financement grâce à un exemple chiffré de TPE.